제가 직접 경험해본 결과로는, AI의 발달과 함께 데이터센터 시장은 가파른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 최근 보고서에 따르면, 2023년에 약 2,192억 달러였던 데이터센터 시장 규모가 2032년에는 5,848억 달러로 두 배 이상 증가할 것이라고 하니 정말 흥미롭지요? 아래를 읽어보시면, 미국의 데이터센터 관련 ETF인 SKYY, SRVR, DTCR에 대한 심층 비교를 통해 향후 투자 방향을 가늠할 좋은 정보를 얻으실 수 있을 거예요.
미국 데이터센터 ETF 기본 정보
미국에서 가장 잘 알려진 데이터센터 ETF는 SKYY이며, 후발 주자인 SRVR과 DTCR도 출시되었습니다. 각 ETF의 기본정보는 다음과 같습니다.
| 기본 정보 | SKYY | SRVR | DTCR |
|---|---|---|---|
| 운용사 | First Trust Advisors | Pacer | Global X Funds |
| 설정일 | 2011년 7월 6일 | 2018년 5월 15일 | 2020년 10월 27일 |
| 순자산총액 | $2.98B | $467.41M | $112.39M |
| 총보수율 | 0.60% | 0.60% | 0.50% |
| 배당 여부 | O(간헐적) | O(분기) | O(반기) |
이 세 ETF 중에서 SKYY가 가장 대표적이고, 순자산 총액에서도 압도적인 우위를 보이고 있습니다. SRVR와 DTCR은 그 뒤를 이어 차별화된 전략으로 운영되고 있답니다.
데이터센터 ETF 기초 지수
1) SKYY의 기초 지수
제가 조사해본 바로는, SKYY의 기초 지수는 ISE CTA Cloud Computing 지수로, 시가총액이 최소 5억 달러인 클라우드 컴퓨팅 산업 기업들 중 최대 80개 기업이 포함됩니다. 리밸런싱은 분기 단위로 진행되며, 투자 비율은 IaaS, PaaS, SaaS의 테마 강도에 따라 결정됩니다.
2) SRVR과 DTCR의 기초 지수
SRVR의 기초 지수는 Solactive GPR data & infrastructure real estate 지수로, 데이터센터 기업을 자유 유동 시가총액 가중 방식으로 선정합니다. DTCR은 Solactive data center REITs & digital infrastructure 지수를 사용하며, 반면 매출의 50% 이상이 데이터센터 방면에서 발생하는 기업들로 구성되어 있어 각 ETF의 차별성을 보이게 됩니다.
데이터센터 ETF 투자 종목 및 전략
각 ETF의 투자 종목을 살펴보면 SKYY는 총 63개의 기업에 투자하고 있는 반면, SRVR은 20개, DTCR은 25개 종목에 투자하고 있습니다. 공통적으로 투자하고 있는 종목은 없지만, SRVR과 DTCR은 11개의 공통 투자 종목을 보유하고 있습니다.
| 번호 | 기업명 | 주요 사업 |
|---|---|---|
| 1 | 에퀴닉스 | 글로벌 데이터센터 임대 사업 |
| 2 | 아메리칸 타워 | 글로벌 통신타워 임대 사업 |
| 3 | 디지털 리얼티 트러스트 | 데이터센터 및 서버 코로케이션 서비스 |
| 4 | 크라운 캐슬 | 미국 통신 타워, 소형 셀 사이트 임대 |
| 5 | GDS 홀딩스 | 중국 데이터센터 운영 |
| 6 | 케펠 DC 리츠 | 아시아 및 유럽 데이터센터 사업자 |
| 7 | SBA 커뮤니케이션즈 | 미국 및 중남미 통신타워 사업자 |
| 8 | 차이나타워 코퍼레이션 | 중국 통신타워 사업자 |
| 9 | NEXTDC Ltd | 호주 데이터센터 사업자 |
| 10 | Uniti Group Inc | 미국의 광섬유 네트워크 및 데이터센터 임대 |
| 11 | Sarana Menara | 인도네시아 통신타워 사업자 |
이 표를 통해 각 ETF의 투자 전략을 잘 이해하실 수 있을 거예요. SRVR은 유럽 및 오세아니아에 주로 초점을 맞추고 있으며, DTCR은 미국의 반도체 기업들에 많은 투자를 하고 있습니다.
데이터센터 ETF 주가 및 수익률
제가 직접 조사해본 결과, SKYY, SRVR, DTCR의 주가는 코로나19 이후 급격한 상승세를 보였습니다. 각 ETF의 주가는 다음과 같이 변동성을 보였어요.
| 고점 및 저점 | SKYY | SRVR | DTCR |
|---|---|---|---|
| 최고점 | $119.56 (‘21.11.16.) | $43.28 (‘21.12.31.) | $18.61 (‘21.2.28.) |
| 최저점 | $15.16 (‘11.08.19.) | $22.35 (‘18.12.24.) | $11.24 (‘22.10.14.) |
배당을 포함하지 않은 저점 대비 최고점의 상승률은 SKYY가 688.65%로 가장 두드러지며, SRVR은 93.65%, DTCR은 65.57%로 뒤를 잇고 있습니다. 주가는 비슷한 경향을 보이지만, SKYY가 더 큰 변동성을 나타내죠.
데이터센터 ETF 배당 내역
최종적으로 각 ETF의 배당 정보를 살펴보면 SKYY는 2023년에 배당을 지급하지 않았으며, SRVR은 분기 단위로 배당금을 지급하고 있습니다. DTCR은 반기 단위로 배당금을 지급하며, 최근의 배당수익률을 정리하면 다음과 같습니다.
| 배당 정보 | SKYY | SRVR | DTCR |
|---|---|---|---|
| 최근 1년 배당수익률 | 0% | 1.79% | 1.18% |
| 3년 배당성장률 | – | 1.36% | 21.55% |
| 5년 배당성장률 | – | 1.53% | – |
SRVR의 3년 배당 성장률이 높은 점은 주목해야 할 요소입니다. 장기적인 배당 성장은 명확하지 않지만, 안정성이 강조되고 있음을 알 수 있습니다.
AI 산업의 성장은 지속적으로 이어질 것이므로, 데이터센터 분야에 대한 관심도 함께 가져볼 필요가 있다는 생각이 드네요. 각 운영사의 전략을 잘 확인하고, 환경을 살펴보는 것이 중요할 것 같습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
데이터센터 ETF의 주요 특징은 무엇인가요?
각 ETF는 데이터 센터와 관련된 기업에 투자하며, 운용사, 설정시기, 총자산 규모가 다릅니다.
배당금 지급 방식은 어떻게 다르나요?
SKYY는 간헐적으로 배당금을 지급하고 있으며, SRVR은 분기, DTCR은 반기 단위로 배당금을 지급하고 있습니다.
현재 데이터센터 ETF의 수익률은 어떤가요?
최근 1년 동안 SRVR이 상대적으로 높은 수익률을 보였으며, SKYY는 큰 변동성을 보여주고 있습니다.
어떤 ETF에 투자하는 것이 좋나요?
각 ETF의 운용 전략과 투자 성향에 따라 다르므로, 개인의 투자 스타일에 맞춰 선택하는 것이 중요할 것입니다.
전반적으로 이 글을 통해 데이터센터 시장의 성장과 함께 AI 수혜주 ETF에 대해 깊이 있게 이해할 수 있었던 것이 큰 수확인 것 같아요. 실제로 데이터센터의 중요성이 더욱 커짐에 따라 이 분야에 대한 투자가 더욱 중요할 것입니다.
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